Sprzedaż uprawnień do emisji CO2 EUA.

Raport bieżący nr: 38/2021

Data sporządzenia: 29.12.2021 r.

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne 

Temat:  Sprzedaż uprawnień do emisji CO₂ EUA.

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu 29 grudnia 2021 r. roku CIECH Soda Deutschland GmbH & Co. KG i CIECH Energy Deutschland GmbH („Spółki Zależne”) sprzedały 655.390 jednostek uprawnień do emisji CO₂ (EUA), pochodzących z darmowej alokacji oraz wcześniej zakupionych z rynku (odpowiednio „Sprzedaż Uprawnień” oraz „Jednostki EUA”). Wartość rynkowa sprzedanych Jednostek EUA wynosi 52 mln EUR (równowartość 238 mln zł), według aktualnej wartości jednostki uprawnienia do emisji CO₂, tj. 78,93 EUR/EUA (równowartość 363,30 zł).   

Równocześnie Spółki Zależne zawarły umowy zabezpieczające zakup 655.390 jednostek uprawnień do emisji CO₂ na rynku terminowym, z terminem rozliczenia w kwietniu 2022 r. oraz w kwietniu 2023 r. („Zabezpieczenie”). Terminy rozliczenia Zabezpieczenia przypadają przed terminem, kiedy wymagane jest umorzenie jednostek w ilości odpowiadającej emisjom CO₂ zrealizowanym za odpowiednio rok 2021 oraz 2022.

Sprzedaż Uprawnień oraz Zabezpieczenie (łącznie: „Transakcja”):

1. mają wpływ na odpowiedni wzrost poziomu gotówki w Spółkach Zależnych
2. mają wpływ na obniżenie skonsolidowanego długu netto Grupy CIECH o ok. 238 mln zł, liczonego na dzień 31 grudnia 2021 r.
3. mają nieistotny wpływ na EBITDA, ograniczony do różnicy pomiędzy ceną sprzedaży Jednostek EUA a ceną odkupu jednostek CO₂, tj. ok. 2 mln zł.
4. nie mają wpływu na zmianę ekspozycji netto Grupy CIECH na ryzyko rynkowe związane z wahaniami ceny jednostek uprawnień do emisji CO₂.

Głównym celem Transakcji było pozyskanie środków finansowych, które w krótkim terminie poprawiają płynność i obniżają koszty finansowania w Grupie CIECH. Środki pozyskane z Transakcji będą przeznaczone m.in. na redukcję wykorzystania źródeł finansowania krótkoterminowego (kredyty w rachunku bieżącym, faktoring) o wyższym koszcie finansowania. 

Spółka zakłada, że pozyskanie środków finansowych poprzez sprzedaż jednostek uprawnień do emisji CO₂ będzie mogło być powtarzane w kolejnych latach - w terminach, ilości oraz wartości uzależnionych m.in. od terminów przyznania alokacji jednostek oraz ich ilości i wartości rynkowej. 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu

Jarosław Romanowski – Członek Zarządu

---